【第1篇】161616基金凈值是多少
161616基金凈值估算2019-03-21是1.1482，單位凈值1.1490，累計(jì)凈值1.5130。融通醫(yī)療保健行業(yè)混合主要投資于醫(yī)療保健行業(yè)股票，在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
分配原則：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每類(lèi)基金份額中每年收益分配次數(shù)最多為12次，各基金份額類(lèi)別每次每單位基金份額分配的收益金額不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日相應(yīng)的基金份額類(lèi)別的每單位基金份額可供分配利潤(rùn)的10%，若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、每類(lèi)基金份額中基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。
【第2篇】基金凈值是什么意思
基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
【第3篇】中銀基金資產(chǎn)凈值是什么
中銀基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金份額持有人的權(quán)益。
按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
基金份額資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
【第4篇】基金單位凈值是什么意思
1、基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
2、舉例說(shuō)明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負(fù)債2億元，按基金份額為1億份來(lái)算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。
3、基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開(kāi)放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時(shí)間，當(dāng)天下午3點(diǎn)前操作，按當(dāng)天的單位凈值，下午3點(diǎn)后操作，按第二天的單位凈值。
4、注意，當(dāng)天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。
【第5篇】t日基金份額凈值是什么意思
t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價(jià)值。
基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。又稱(chēng)為基金份額資產(chǎn)凈值。
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。
其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額。
基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）。
基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
【第6篇】基金凈值是什么
1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
2、開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
3、有市場(chǎng)分析人士表示，相較于普通的開(kāi)放式基金，三年定期開(kāi)放基金中長(zhǎng)期布局優(yōu)勢(shì)明顯，三年時(shí)間比較接近于一個(gè)中長(zhǎng)期的市場(chǎng)周期，能夠提升長(zhǎng)期投資獲勝的概率。而市場(chǎng)波動(dòng)通常難以預(yù)測(cè)，利用封閉期封閉運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，則可以更好地把握投資標(biāo)的中長(zhǎng)期機(jī)遇，也有利于基金經(jīng)理實(shí)施中長(zhǎng)期的投資策略。
【第7篇】基金凈值是越低越好嗎
其實(shí)單位凈值的高低對(duì)于普通的基金是沒(méi)有特別意義的，而我們的投資者目前能通過(guò)一般平臺(tái)買(mǎi)到的基金都是普通基金。
因?yàn)閱挝粌糁抵皇谴磉@個(gè)基金目前是這個(gè)凈值單位而已，不像累計(jì)凈值，可以看到基金的過(guò)往業(yè)績(jī)，買(mǎi)基金不是看凈值的高低，而是看預(yù)期。例如股票型基金，主要是看基金持倉(cāng)的股票是否有購(gòu)買(mǎi)前景。
【第8篇】基金的單位凈值是什么意思
1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
2、開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
3、基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)
4、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
【第9篇】基金當(dāng)天的凈值是怎么算的
基金凈值是由基金公司計(jì)算。
收市后，基金公司收到交易所，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)后進(jìn)行內(nèi)部篩選計(jì)算，將基金經(jīng)理當(dāng)天投資的情況統(tǒng)計(jì)出來(lái)，然后再報(bào)給基金托管人復(fù)核和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，所以個(gè)人投資者是無(wú)法計(jì)算基金凈值的。
但是個(gè)人投資者可以根據(jù)基金公司公布的凈值買(mǎi)入賣(mài)出基金。由于基金的交易時(shí)間和股市一樣，所以當(dāng)日三點(diǎn)前買(mǎi)進(jìn)基金，得到的份額會(huì)根據(jù)當(dāng)日的凈值計(jì)算；如果是下午三點(diǎn)后買(mǎi)入基金，則份額會(huì)根據(jù)下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。
基金凈值，又稱(chēng)基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。
基金凈值=基金的（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。所以這些數(shù)據(jù)只能由基金公司計(jì)算，凈值公布后開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
【第10篇】基金凈值是越低越好嗎？
其實(shí)單位凈值的高低對(duì)于普通的基金是沒(méi)有特別意義的，而我們的投資者目前能通過(guò)一般平臺(tái)買(mǎi)到的基金都是普通基金。
因?yàn)閱挝粌糁抵皇谴磉@個(gè)基金目前是這個(gè)凈值單位而已，不像累計(jì)凈值，可以看到基金的過(guò)往業(yè)績(jī)，買(mǎi)基金不是看凈值的高低，而是看預(yù)期。例如股票型基金，主要是看基金持倉(cāng)的股票是否有購(gòu)買(mǎi)前景。
【第11篇】基金每天的凈值是固定的嗎？
買(mǎi)股票看的是股價(jià)，買(mǎi)基金看的是凈值，基金凈值全稱(chēng)是基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，很多第一次買(mǎi)基金的投資者很疑惑，為什么自己的基金凈值一整天都不變，難道說(shuō)基金的凈值都是不變的嗎？
1. 凈值以當(dāng)天收盤(pán)價(jià)為準(zhǔn)，也就是說(shuō)你無(wú)論是上午還是下午購(gòu)買(mǎi)基金，都是一樣的成本。
2. 不過(guò)需要注意的是，若是在當(dāng)天下午15點(diǎn)以后買(mǎi)入的基金，其凈值都是按第二天的來(lái)算，而且基金當(dāng)天的凈值只有晚上才會(huì)計(jì)算出來(lái)。
3. 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格。
很多用戶(hù)想知道買(mǎi)基金到底是買(mǎi)凈值高的還是買(mǎi)凈值低的，其實(shí)這個(gè)高凈值還是低凈值都沒(méi)有一個(gè)確切的說(shuō)法，得具體分析。
【第12篇】基金估算凈值是啥意思
1、基金的估算凈值:是一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報(bào)中所顯示的持倉(cāng)信息以及一些修正的計(jì)算方法，結(jié)合當(dāng)時(shí)股市情況所實(shí)施計(jì)算出來(lái)的基金凈值。估算的基金凈值只能當(dāng)做參考，幾乎是不可能準(zhǔn)確的。因?yàn)榛饍糁倒浪闼鶕?jù)的基金持倉(cāng)情況是不可能準(zhǔn)確無(wú)誤。
2、首先，基金季報(bào)都是上個(gè)季度末的情況，且公布時(shí)間一般是在一個(gè)季度過(guò)后的一個(gè)月左右時(shí)間公布，數(shù)據(jù)早已經(jīng)是1個(gè)月之前的情況了。
3、其次，一般的基金是主動(dòng)出借型，也就是基金公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況以及自己的分析判斷隨時(shí)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)倉(cāng)換股。
4、被動(dòng)管理型基金的估算凈值參考性要強(qiáng)，因被動(dòng)管理型基金——也就是指數(shù)型基金的任務(wù)就是盡可能縮小差異的跟蹤目標(biāo)指數(shù)漲跌。從這個(gè)角度上講，指數(shù)基金也無(wú)需看估算凈值了，看跟蹤的目標(biāo)指數(shù)即可大概知道基金實(shí)時(shí)漲跌的情況。
【第13篇】基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饐挝焕塾?jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。
投資者可以簡(jiǎn)單理解為買(mǎi)一份基金的價(jià)格，比如你今天買(mǎi)入1萬(wàn)元基金，需要明確的是，你下單時(shí)并不知道自己以什么價(jià)格買(mǎi)了多少份，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，我們提交申購(gòu)申請(qǐng)若是交易日下午3點(diǎn)鐘之前，應(yīng)以當(dāng)日基金凈值申購(gòu)，但這一凈值一般來(lái)說(shuō)在晚上七點(diǎn)或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點(diǎn)收市后提交申請(qǐng)，則申購(gòu)基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。
因此，只有在收市之后，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計(jì)算自己買(mǎi)了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購(gòu)資金-手續(xù)費(fèi)）/單位凈值，若基金凈值當(dāng)天為1元，則投資者花1萬(wàn)元，申購(gòu)的基金份額為1萬(wàn)份。計(jì)算好份額之后，未來(lái)想要知道自己擁有的基金市值，直接通過(guò)基金凈值乘以份額就可以了，非常簡(jiǎn)單。
【第14篇】新發(fā)基金的凈值是多少
1、一只新發(fā)基金。單位凈值都是從1元開(kāi)始計(jì)算。一只基金剛出來(lái)的時(shí)候是募集期，等募集期結(jié)束后就會(huì)進(jìn)入封閉期，這時(shí)候基金經(jīng)理就開(kāi)始對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行配置，基金的凈值就會(huì)發(fā)生變化，封閉期內(nèi)的基金一般會(huì)在每周五晚上公布凈值。
2、封閉期結(jié)束后。基金就會(huì)進(jìn)入開(kāi)放期，場(chǎng)外的基金會(huì)在每個(gè)交易日的15：00公布凈值，而場(chǎng)內(nèi)的etf基金則在交易日時(shí)間內(nèi)每15秒公布一次凈值。
3、新發(fā)基金相對(duì)于老基金而言。優(yōu)勢(shì)在于購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率比較低，但是由沒(méi)有歷史業(yè)績(jī)，投資者較難對(duì)基金的前景進(jìn)行判斷，但是投資者可以根據(jù)基金經(jīng)理的信息以及基金大致的標(biāo)的范圍入手進(jìn)行判斷。
