【第1篇】t日基金份額凈值是什么意思
t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價值。
基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價值。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值。
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。
其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額。
基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）。
基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
【第2篇】基金t日是什么意思
基金的t日是指基金在規(guī)定時間被投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的日期，一般是指交易日當(dāng)天15:00以前。
其中，交易日不含周六、周日及法定節(jié)假日的，且需要是當(dāng)天15:00以前交易。如果是15:：00之后交易就是下一個交易日了。
比如：
在周四15:00以前贖回某基金，則t日為周四，資金將于周五13:00左右到賬；
在周五15:00以前贖回某基金，則t日為周五，資金將于下周一13:00左右到賬。
【第3篇】基金里面的t日代表什么
基金里面的t日是指基金在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行申購、贖回等業(yè)務(wù)的日期，也就是指每個交易日，基金交易時間：周一至周五上午9：30-11：30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
基金實(shí)行t+1交易，當(dāng)天買入第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易日下午15:00前的交易，算當(dāng)天的交易，交易日下午15:00點(diǎn)后的交易，算第二個交易日的交易。
