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當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎?(7篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):38

當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎?

【第1篇】當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎?

如果是在基金交易日15:00點(diǎn)前購(gòu)買基金,那么是按當(dāng)天的凈值計(jì)算;如果是在交易日15:00以后購(gòu)買基金,則按下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。基金的購(gòu)買和贖回都是以當(dāng)天15:00為界,所以主要取決于購(gòu)買者購(gòu)買基金的時(shí)間。

基金凈值,是又稱基金單位凈值,是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為:基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化,因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后,將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù),就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

【第2篇】基金可以當(dāng)天買當(dāng)天賣嗎?

基金能不能當(dāng)天買賣要根據(jù)具體的基金來(lái)說(shuō)。

一般來(lái)說(shuō),場(chǎng)外基金都是不能當(dāng)天買賣的,因?yàn)閳?chǎng)外基金是收盤之后才結(jié)算的,但是投資者可以撤單,這個(gè)時(shí)候還沒(méi)買入成功,所以不能算買賣吧!

場(chǎng)內(nèi)基金的話就要看基金的投向了。一般投資國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基金都不可以當(dāng)天買賣。而投資海外市場(chǎng)及我國(guó)港股市場(chǎng)的可以,一般來(lái)說(shuō)都是場(chǎng)內(nèi)qdii基金。

【第3篇】基金當(dāng)天買入是當(dāng)天的凈值嗎?

如果交易日15:00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交,15:00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購(gòu)買基金,按照節(jié)假日之后的第一個(gè)工作日15點(diǎn)之前申購(gòu)基金,節(jié)假日之后第二個(gè)工作日開始算收益。

當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí),最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回,這樣可以估算出基金的單位凈值。

【第4篇】基金當(dāng)天買的漲跌跟我有關(guān)系嗎?

投資者在購(gòu)買基金時(shí),購(gòu)買當(dāng)天的漲跌,跟投資者有關(guān)嗎?會(huì)影響投資者的收益嗎?

如果投資者在交易日15點(diǎn)之前購(gòu)買場(chǎng)外基金,算作當(dāng)日交易,到下個(gè)交易日(t+1日)確認(rèn)基金份額并顯示收益,基金份額根據(jù)購(gòu)買那天收盤后的基金凈值折算,基金收益也根據(jù)購(gòu)買那天收盤后的基金凈值計(jì)算;投資者在交易日15點(diǎn)之后購(gòu)買場(chǎng)外基金,算下個(gè)交易日的交易申請(qǐng),要到下下個(gè)交易日(t+2日)才確認(rèn)基金份額并顯示收益,基金份額根據(jù)購(gòu)買當(dāng)日下個(gè)交易日的基金凈值折算,基金收益根據(jù)購(gòu)買當(dāng)日下個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算,因此,投資者購(gòu)買的是場(chǎng)外的基金,則該基金當(dāng)天買的漲跌跟投資者沒(méi)有關(guān)系,即不會(huì)影響投資者的盈虧。

如果投資者購(gòu)買的是場(chǎng)內(nèi)基金,基金當(dāng)天買的漲跌跟投資者有關(guān)系,即當(dāng)基金走勢(shì)上漲,投資者盈利,基金走勢(shì)下跌,投資者虧損。

【第5篇】基金當(dāng)天買入是當(dāng)天的凈值嗎

如果交易日15:00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交,15:00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購(gòu)買基金,按照節(jié)假日之后的第一個(gè)工作日15點(diǎn)之前申購(gòu)基金,節(jié)假日之后第二個(gè)工作日開始算收益。

當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí),最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回,這樣可以估算出基金的單位凈值。

【第6篇】lof基金當(dāng)天買可以當(dāng)天賣嗎?

不可以當(dāng)天買當(dāng)天賣。lof開放式基金場(chǎng)外交易采用未知價(jià)交易,交易原則為t+1,今天買,明天才能賣。申購(gòu)的份額t+2日才能贖回,贖回的金額t+3日才從基金公司劃出,需要經(jīng)過(guò)托管銀行、代銷商劃轉(zhuǎn),投資者最遲t+7日才能收到贖回款。

開放式基金用現(xiàn)在比較常用的網(wǎng)上銀行申購(gòu)基金為例來(lái)說(shuō),申購(gòu)基金,首先是凍結(jié)了這一部分資金,當(dāng)天股市收市后,基金公司確認(rèn)后,以當(dāng)天公布的基金凈值為買入價(jià)格,第二天才可以在你的帳戶里查到具體份額。

而當(dāng)你賣出時(shí),也是要等到股市收市后,以當(dāng)天公布的基金凈值為賣出價(jià)格。但是賣出后資金不會(huì)馬上到帳,貨幣型基金是兩天后到帳,股票型等其他基金一般是三天后到帳。

【第7篇】場(chǎng)內(nèi)基金可以當(dāng)天買當(dāng)天賣嗎?

t+0交易的場(chǎng)內(nèi)基金可以當(dāng)天買進(jìn)當(dāng)天賣出,t+1交易的場(chǎng)內(nèi)基金不可以當(dāng)天買進(jìn)當(dāng)天賣出,需要隔天才可以賣出。場(chǎng)內(nèi)就是股票市場(chǎng),也就是二級(jí)市場(chǎng),場(chǎng)內(nèi)基金是指在證券交易所市場(chǎng)進(jìn)行買賣的基金,需要通過(guò)證券賬戶進(jìn)行交易。

場(chǎng)內(nèi)基金買賣特點(diǎn):

1. 場(chǎng)內(nèi)基金比一般開放式基金具有交易成本低、資金使用效率高等優(yōu)點(diǎn)。一般開放式基金的申購(gòu)和贖回費(fèi)率分別為1.5%和0.5%,而場(chǎng)內(nèi)交易只需要付給券商傭金,傭金費(fèi)率最高是千分之三。場(chǎng)內(nèi)資金t+0可用t+1日可取,持倉(cāng)調(diào)整快捷,可實(shí)現(xiàn)當(dāng)日調(diào)倉(cāng),資金使用效率要高得多。

2. 交易價(jià)格是實(shí)時(shí)的,交易規(guī)則與股票交易相同。t+0交易的場(chǎng)內(nèi)基金當(dāng)天買進(jìn)可以當(dāng)天賣出,t+1交易的場(chǎng)內(nèi)基金可以當(dāng)天買進(jìn),隔天賣出。投資者可以在交易時(shí)間內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行買進(jìn)和賣出,它跟股票一樣,價(jià)格是實(shí)時(shí)價(jià)格。

3. 場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買的基金是可以分紅的,但是場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買的基金只能獲得現(xiàn)金分紅,不能紅利再投入。場(chǎng)內(nèi)基金的贖回價(jià)格以收市后公司公布的當(dāng)天凈值為準(zhǔn),場(chǎng)內(nèi)基金都是采用基金公司直銷的方式進(jìn)行銷售的。

當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎?(7篇)

如果是在基金交易日15:00點(diǎn)前購(gòu)買基金,那么是按當(dāng)天的凈值計(jì)算;如果是在交易日15:00以后購(gòu)買基金,則按下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。基金的購(gòu)買和贖回都是以當(dāng)天15:00為界,所以主要取決…
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