【第1篇】分級基金的辦理?xiàng)l件
你好,分級基金開通條件:
開通權(quán)限前20個交易日其名下日均證券類資產(chǎn)不低于人民幣30萬元。其中證券類資產(chǎn)包括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn),(不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券)
如您符合條件,可以攜帶本人身份證親臨營業(yè)部現(xiàn)場簽署相關(guān)手續(xù)。
【第2篇】分級基金怎么拆分合并
1、當(dāng)分級基金a+b的市場交易價格合并為母基金時。價格低于母基金的凈值,投資者就可以通過買入a、b份額,然后合并成母基金向基金公司贖回,賺取差價。同理,如果子份額的凈值高于母基金的凈值,那么也可以通過拆分來賺取差價。分級基金拆分合并規(guī)則主要如下。
2、合并。t日買入的子基金,t日可以在場內(nèi)按照一定比例合并為母基金,t+1確認(rèn)成功后即可場內(nèi)贖回。
3、拆分。t日申購的母基金,t+1日可以拆分,但要自己確定估算份額(盲拆),t+2日拆分成功后可以賣出。(以前是t+2日才能拆分)。
【第3篇】上證lof基金都是分級基金嗎
并不是,分級基金和lof基金是兩個概念。
分級基金簡單的說就是將一只母基金拆分成好幾只子基金,例如我們經(jīng)常看到的xxx基金a,xxx基金b,這就是分級基金。分級基金a、b、c之間的費(fèi)率完全不一樣,投資方式也不一樣,除開被拆分之外,這就是普通的基金而已。而lof也就是上市開放式基金,既可以場內(nèi)買也可以場外買,唯一的區(qū)別就是它可以上市交易。
【第4篇】分級基金的風(fēng)險大嗎
1、分級基金雖然可以分成不同的份額,但是一般的分級基金大多數(shù)只有a、b兩個份額,其中持有b份額的人每年向a份額的持有者支付約定利息。
2、分級基金a:分級基金a所獲得的收入為b向其支付費(fèi)利息,因此收益比較穩(wěn)定,風(fēng)險較小。
3、分級基金b:分級基金b向a份額的持有者借入資金,以擴(kuò)大投資杠桿,所以分級基金b的風(fēng)險會比較大。
【第5篇】分級b基金份額折算是什么意思
分級b基金份額折算是指不定期向下折算。當(dāng)b類凈值低于某個水平時,通常為0.25,將分級a和b的凈值重新歸為1。
所謂基金折算,只發(fā)生在分級基金中,它是針對分級基金的三類份額:母基金,a類與b類份額而設(shè)定的條款,其目的是為了保護(hù)a類份額持有人,兌現(xiàn)部分a類收益,以及防止b類歸零的發(fā)生?;鹫鬯?,與基金的拆分有點(diǎn)相似,但復(fù)雜性遠(yuǎn)超后者。
不定期折算分為向上折算(簡稱為上折)和向下折算(簡稱為下折)。
向上折算就是當(dāng)母基金凈值達(dá)到某個設(shè)定的水平(例如1.500或者2.000)時,將分級a和b的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。上折實(shí)際上是一個杠桿回?fù)艿倪^程。
向下折算就是當(dāng)b類凈值低于某個水平(通常為0.25)時,將分級a和b的凈值重新歸為1,分級b的份額按照某個比例(在凈值水平為0.25時比例為1/4)進(jìn)行縮減,分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變,其他份額(在凈值水平為0.25時比例為3/4)轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。
【第6篇】中證銀行指數(shù)分級基金有交割日嗎
中證銀行指數(shù)分級基金有交割日。 交割 期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。 就期貨合約而言,交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。商品期貨交易中,個人投資者無權(quán)將持倉保持到最后交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強(qiáng)行平掉,所產(chǎn)生的一切后果,由投資者自行承擔(dān);只有向交易所申請?zhí)灼诒V蒂Y格并批準(zhǔn)的現(xiàn)貨企業(yè),才可將持倉一直保持到最后交割日,并進(jìn)入交割程序,因?yàn)樗麄冇刑灼诒V档男枰c資格。【第7篇】分級基金和普通基金有什么區(qū)別
1、分級基金分為分成不同的份額,不同份額的風(fēng)險差異較大;普通基金雖然也會分為不同的份額,但其所依據(jù)的是收費(fèi)方式,不同份額之間風(fēng)險基本一致。
2、分級基金有杠桿,普通基金沒有。分級基金分為分級a和分級b,其中b份額使用a份額的資金來擴(kuò)大杠桿,如果發(fā)生虧損,則先損失b的資金,如果行情不利,威脅到a的安全,分級基金就會下折。
3、分級基金的開戶門檻更高。開通分級基金前,投資者需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產(chǎn)不低于30萬。
【第8篇】分級b基金達(dá)到多少下折
分級基金下折的情況一般發(fā)生在b份額基金凈值開始下降的時候,為了保護(hù)基金a份額的持有人收益,基金公司會對同類基金進(jìn)行下折操作,下折之后:a份額和b份額將會重新計(jì)算初始凈值,a份額持有者獲得母基金份額,b份額會縮減一定的份額比例。
下折一般是按照b份額的凈值來進(jìn)行結(jié)算的,注意這里不是用交易價格。
分級基金下折的風(fēng)險
分級基金下折時,投資風(fēng)險是極大的!
假如投資者當(dāng)日買入某下折分級b1000份額,當(dāng)日凈值為0.323元,價格區(qū)間在0.5―0.6元之間。在下折折算完之后,b份額的持有者資產(chǎn)市值為323元,考慮到溢價情況,實(shí)際市值可能達(dá)到355元,最終損失的比例可能達(dá)到了55%-87%
所以說,分級基金投資的風(fēng)險是非常大的。尤其是遇到下折的情況,并且市場沒有任何現(xiàn)象的話,投資人不知情,就更容易發(fā)生風(fēng)險。
想要投資分級基金的話,建議大家一定要把分級基金包涵的各項(xiàng)重要內(nèi)容都搞清楚。這樣有助于投資的時候判斷行情,降低風(fēng)險,最終的結(jié)果是實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
【第9篇】分級基金下折計(jì)算是什么方法
分級基金下折即基金拆分,是指在保持投資人資產(chǎn)總值不變的前提下,改變基金份額凈值和基金總份額的對應(yīng)關(guān)系,重新計(jì)算基金資產(chǎn)的一種方法。
具體如下:
分級基金下折,就是將母基金產(chǎn)品分為ab兩類份額,分別給予不同的收益分配,a類份額投資者每年獲得固定的約定收益,b類份額投資者在支付a類份額的約定收益后,享受剩余收益或承擔(dān)剩余風(fēng)險。由于交易中,b份額的價格和凈值不斷變動,分級基金的凈值和價格杠桿也會隨之調(diào)整,杠桿倍數(shù)越高風(fēng)險也就會越高。
【第10篇】分級杠桿基金是什么意思
1、分級杠桿基金是指基金內(nèi)部不同份額有差異同時有杠桿來擴(kuò)大盈虧的一種基金。投資者可以分別從分級和杠桿兩個方面來理解這類基金。
2、分級。即基金類不同份額的收益有差異,在分級杠桿基金中,最少有兩個子基金,子基金a是固定收益的基金,子基金b無固定收益。
3、杠桿。即子基金b通過向a支付利息的方式,向a借入資金,以擴(kuò)大自身的杠桿,b所付出的利息便是a的收益來源。
4、打個比方。假如某只被拆分的母基金總共募集了100元資金,子基金a與b各分了50元。a把錢都借給b,b就由原來的50變成了100,所以杠桿倍數(shù)為2倍。
【第11篇】分級基金有哪些交易規(guī)則
1、分級a和分級b只能買賣,不能單獨(dú)申購贖回。
2、分級a和分級b可以申請合并為母基金,母基金可以申請分拆為分級a和分級b。
3、根據(jù)分級基金上市交易的地點(diǎn)不同,交易規(guī)則也存在差異:深圳證券交易所:母基金只能申購贖回,不能買賣;投資者當(dāng)日買入基金份額,第二天可提交贖回申報。海證券交易所:母份額在上交所上市,可以申購、贖回、買賣;投資者當(dāng)日買入基金份額,當(dāng)日可提交贖回申報。
【第12篇】如何開通分級基金權(quán)限
需要去證券公司開立。
開通條件:
1、申請開通權(quán)限前二十個交易日日均證券類資產(chǎn)不低于人民幣三十萬元,證券類資產(chǎn)包括以該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn),不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券;
2、不存在法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制參與分級基金交易的情形。
開通步驟:
1、開通分級基金權(quán)限,個人投資者需本人(機(jī)構(gòu)投資者需法定代表人或其授權(quán)代表人)攜有效證件親臨西南證券營業(yè)部柜臺;
2、在充分了解分級基金產(chǎn)品特性與風(fēng)險的前提下,簽署《分級基金風(fēng)險揭示書》等申請材料。
【第13篇】指數(shù)分級基金和普通的有什么區(qū)別
指數(shù)分級基金是一只基于指數(shù)化投資的分級基金產(chǎn)品,其中分級份額內(nèi)含杠桿機(jī)制,在市場上漲的時候有機(jī)會獲得超越指數(shù)的投資收益,屬于指數(shù)基金的創(chuàng)新品種。
分級基金有多種,盡管股票型分級基金也會有不錯的表現(xiàn),但其凈值的提升完全取決于基金管理人的能力,而要判斷基金管理人的能力也是很難的,好在指數(shù)分級基金可以避免這個問題。
【第14篇】分級基金的特點(diǎn)及分類
分級基金又叫“結(jié)構(gòu)型基金”,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解,形成兩級(或多級)風(fēng)險收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。
它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類份額,并分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與占比的乘積之和等于母基金的凈值。其它特點(diǎn)有:
1.分級基金形式多樣,能分別滿足低風(fēng)險偏好和高風(fēng)險偏好投資者的需求。
2.投資者能方便地根據(jù)自身投資特點(diǎn)和市場走勢進(jìn)行靈活的資產(chǎn)配置。
3.分級基金為各類投資者提供方便、快捷、低成本的基金投資方式。
按分級模式分類主要有:股債分級模式、蝶式分級模式、盈利分級模式和類可轉(zhuǎn)債模式四種。國內(nèi)主要為股債分級模式。
【第15篇】分級基金有哪些
就分級基金而言,一般分為a類和b類,通俗地說,a類份額是低風(fēng)險低收益,b類份額是高風(fēng)險高收益,這源于b類份額加了一定的杠桿。截至2023年3月22日,全市場流通規(guī)模最大的前三只分級產(chǎn)品分別為銀華深證100,招商中證證券公司,申萬菱心深證成指分級,管理規(guī)模分別為58.86億份、55.32億份、50.13億份??傮w來看,富國和鵬華的存續(xù)規(guī)模較大,不過,分級產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步下滑狀態(tài)。【第16篇】什么是分級基金子份額
分級基金子份額又叫“結(jié)構(gòu)型基金”,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解,形成兩級(或多級)風(fēng)險收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。
它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類或多類份額,并分別給予不同的收益分配。
分級基金各個子基金的凈值與份額占比的乘積之和等于母基金的凈值。
例如拆分成兩類份額的母基金凈值=a類子基凈值xa份額占比%+b類子基凈值xb份額占比%。
如果母基金不進(jìn)行拆分,其本身是一個普通的基金。