【第1篇】基金凈值怎么算
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值?；鸸乐凳怯嬎銉糁档年P(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌搨侵富疬\作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
【第2篇】基金封閉期幾天公布凈值
基金封閉期每周公布一次凈值，最快是交易日周五晚上9點之后公布凈值，投資者可以關(guān)注?；鸬姆忾]期是指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會有一段不接受投資人贖回基金份額申請的時間段。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定，基金封閉期不得超過3個月。
基金成立后，產(chǎn)品已開始運做，這段時間的收益大部分體現(xiàn)在凈值上。
【第3篇】基金當日凈值怎么計算
基金當日凈值的計算公式是基金當日凈值=基金資產(chǎn)-基金的負債/基金的總份額。
基金當日凈值一般來說是更根據(jù)基金交易日的時候，基金資產(chǎn)的波動來計算的。
而基金的資產(chǎn)中需要包括所以的資產(chǎn)的總值。
而投資人在購買基金時也應該注意基金的波動。
而在計算基金當日凈值是基金的份額是需要基金的發(fā)行在外的基金。
基金當日凈值的意義
基金當日凈值和基金分紅，能夠體現(xiàn)基金在成立之后的的收益情況，而收益情況也是投資人最關(guān)注的。
基金的收益能非常直觀的看出一個基金的表現(xiàn)，收益越高，基金的表現(xiàn)也就越好。
一個基金的凈值再高，風險再低，投資人還是要關(guān)注收益的能力的，畢竟能賺錢的基金才是好基金。
基金當日凈值的和基金的與基金運營的時間一起來看，能更加基金的真實情況。
【第4篇】轉(zhuǎn)換基金按哪天的凈值
1、簡而言之，t日轉(zhuǎn)換，按照t日的凈值轉(zhuǎn)換。t是指基金的交易日，為非節(jié)假日的周一至周五。
2、投資者于交易日的15：00前轉(zhuǎn)換，則按照當日的凈值來計算轉(zhuǎn)換后的份額;如果于交易日的15：00后或者非交易日轉(zhuǎn)換，則按照下一交易日的凈值來計算轉(zhuǎn)換后的份額。
3、可見，基金轉(zhuǎn)換的凈值計算規(guī)則與申購、贖回時的規(guī)則是一樣的。
【第5篇】基金的凈值和估值是什么意思
1、什么是基金估值
關(guān)于基金估值，比較官方的定義是：基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。我們基本每天在各類第三方平臺網(wǎng)站查看一只基金的時候，就會看到上面有當天或者前一天的基金估值。通俗一點講，基金估值就是預測，預測今晚公布的基金凈值是多少?；鸸乐岛突饍糁狄粯樱际菚鶕?jù)市場情況隨時變化的。
2、常說的基金凈值，其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?；鸸乐挡⒉皇钦嬲幕饍糁?，基金估值只是一個在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時可以讓基民作為參考的一個數(shù)據(jù)，真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準。基金估值的意義在于，基民通過了解對基金進行估值，對自己所購買或即將購買的基金如何進行下一步的操作有個參考。
【第6篇】基金凈值估算是今天的嗎
基金凈值估算其實就是對交易上市的一種估算價格，簡單來說是可以看得到基金是否升值了。那么，基金凈值估算是今天的嗎？凈值估算準嗎？一起來看看小編帶來的介紹吧！
基金凈值估算是今天的嗎
每天凈值估算其實這是代表上一個交易日凈值的估算價格。這樣解釋如果還是不清楚的話，那么可以解釋直白點，那就是每份基金份額今天的大概價值是多少。這每天凈值是會變動的，這是根據(jù)基金的總價值和基金份數(shù)總額計算出來的。
那么如何看待自己的基金是否升值了呢，需要明白當初投入時基金凈值是多少，兩者之間的差額就是自己的收益了。但是如果要取出金額的話那么需要扣除管理費和贖回費用才是自己真正的收益?？赐赀@些應該明白它的作用就是為了清楚現(xiàn)在自己的基金的價位是多少了。
凈值估算準嗎
基金的凈值估算可能與實際凈值有偏差。因為：基金估值是根據(jù)基金最近一個季度末的重持股、持股比例、持倉等數(shù)據(jù)，綜合測算出來的。基金凈值是根據(jù)基金管理人本期購股計算的收益。如果重倉股或持股變動，凈值與估值會出現(xiàn)誤差。
一般來說，基金經(jīng)理在季度末和季度初的時候，為了保證基金凈值的穩(wěn)定，基金管理人一般不會頻繁調(diào)倉和換股，因此估值與凈值的差值在這兩個時期都不大。
此外，投資者可以根據(jù)估值與凈值的偏差，分析持股是否發(fā)生重大變化。例如，如果估值和凈值在一段時間內(nèi)同步，則意味著重倉股的變化很小，此后投資者可根據(jù)估值判斷基金走勢；如果估值和凈值數(shù)據(jù)相差較遠，說明重倉股變化比較大，此時就可以根據(jù)大盤走勢分析基金走勢。
賣出基金是按凈值還是成本價
賣出基金是根據(jù)賣出日收盤時的凈值計算的，當賣出日收盤時的凈值高于投資者的成本價時，則投資者獲利，賣出日收盤時的凈值低于投資者的成本，投資者處于虧損狀態(tài)。
基金凈值為基金價格（基金每筆交易均按收盤時的凈值計算），基金成本價是買入凈值加上手續(xù)費后的價格，基金成本=｛（基金買入的凈值*基金份額）-手續(xù)費｝/基金份額。
【第7篇】基金累計凈值有什么用
1、累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，更能準確地體現(xiàn)一只基金的賺錢能力。
2、基金累計凈值是基金凈值與基金分紅之和，所以基金的累計凈值能較好的反映基金的歷史盈利情況。
3、基金累計凈值可以將分紅加回單位凈值，但不作為再投資計算復利。
【第8篇】銀華中國夢30基金凈值多少
銀華中國夢30基金單位凈值（2019-03-20）1.0510，累計凈值1.0510。
本基金為股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種，其預期風險和預期收益水平高于混合型證券投資基金、債券型證券投資基金及貨幣市場基金。
【第9篇】基金的凈值低就可以買進去嗎
基金不是凈值低就可以買進去的。凈值低的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報也低，特別是累計凈值低于1的基金，說明成立以來還是負收益。
凈值高的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報高。但是投資者也不能僅僅看凈值高低選基金?；鸬某闪r間不同，成立時股市的位置不同，都會影響到基金的凈值。所以投資者要全面的分析。
【第10篇】什么是基金單位凈值
基金單位凈值是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負債2億元，，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。
基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間，當天下午3點前操作，按當天的單位凈值，下午3點后操作，按第二天的單位凈值。
注意，當天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。
【第11篇】基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算
基金轉(zhuǎn)換是按t日凈值計算的，即t日提交基金轉(zhuǎn)換申請，無論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金，均按t日凈值來確認。基金轉(zhuǎn)換確認時間為t+2日。
t日是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日，且轉(zhuǎn)換操作時間需在當日的15：00前，否則將視為下一個交易日。
例如：某投資者在12月30日15：00前申請將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金，那么股票型基金和債券型基金均按12月30日凈值進行計算。如果在12月30日15：00后申請轉(zhuǎn)換，則按12月31日凈值進行計算。
需要注意的是，基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣，采用'未知價'原則交易，即t日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請時是未知的，基金公司需要等到當日收市后才會公布最新凈值。
【第12篇】基金單位凈值和累計凈值指什么
基金單位凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)總市值扣除負債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)，
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。
【第13篇】基金贖回是按照哪天的凈值算的
周一到周五15時之前申請贖回基金，凈值確認以當天收市后的凈值為準；15時之后贖回的基金，凈值確認是以下一個交易日收市的凈值為準。也就是說當日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會按照節(jié)假日后的第一個交易日計算。
【第14篇】基金每天的凈值是固定的嗎？
買股票看的是股價，買基金看的是凈值，基金凈值全稱是基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，很多第一次買基金的投資者很疑惑，為什么自己的基金凈值一整天都不變，難道說基金的凈值都是不變的嗎？
1. 凈值以當天收盤價為準，也就是說你無論是上午還是下午購買基金，都是一樣的成本。
2. 不過需要注意的是，若是在當天下午15點以后買入的基金，其凈值都是按第二天的來算，而且基金當天的凈值只有晚上才會計算出來。
3. 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格。
很多用戶想知道買基金到底是買凈值高的還是買凈值低的，其實這個高凈值還是低凈值都沒有一個確切的說法，得具體分析。
【第15篇】基金的凈值低就可以買進去嗎？
基金不是凈值低就可以買進去的。凈值低的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報也低，特別是累計凈值低于1的基金，說明成立以來還是負收益。
凈值高的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報高。但是投資者也不能僅僅看凈值高低選基金?；鸬某闪r間不同，成立時股市的位置不同，都會影響到基金的凈值。所以投資者要全面的分析。
【第16篇】基金凈值怎么估算
基金凈值估算公式：
基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額
基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負債進行公允價值確定的過程。
基金的估值側(cè)重于在投資之后對投資項目價值進行持續(xù)評估。
股權(quán)投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產(chǎn)及應承擔的全部負債按一定的原則和方法進行評估與計算，最終確定基金資產(chǎn)凈值(nav)的過程。
基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費用等負債
基金估值的原則：
若投資項目屬于存在活躍市場的投資品種，則應當采用活躍市場的市價確定該投資項目的公允價值。
若投資項目無相應的活躍市場，則應采用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值方法確定公允價值。
有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資項目的公允價值的，基金管理人應在與相關(guān)當事人商定或咨詢其他專業(yè)機構(gòu)之后，按最能恰當?shù)胤从惩顿Y項目公允價值的價格估值。
