【第1篇】什么是基金累計(jì)凈值
1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
2、單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
3、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
4、基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
【第2篇】基金單位凈值和累計(jì)凈值指什么
基金單位凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)，
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
【第3篇】基金累計(jì)凈值有什么用
1、累計(jì)凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過(guò)多少紅利，更能準(zhǔn)確地體現(xiàn)一只基金的賺錢(qián)能力。
2、基金累計(jì)凈值是基金凈值與基金分紅之和，所以基金的累計(jì)凈值能較好的反映基金的歷史盈利情況。
3、基金累計(jì)凈值可以將分紅加回單位凈值，但不作為再投資計(jì)算復(fù)利。
【第4篇】基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饐挝焕塾?jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。
投資者可以簡(jiǎn)單理解為買(mǎi)一份基金的價(jià)格，比如你今天買(mǎi)入1萬(wàn)元基金，需要明確的是，你下單時(shí)并不知道自己以什么價(jià)格買(mǎi)了多少份，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，我們提交申購(gòu)申請(qǐng)若是交易日下午3點(diǎn)鐘之前，應(yīng)以當(dāng)日基金凈值申購(gòu)，但這一凈值一般來(lái)說(shuō)在晚上七點(diǎn)或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點(diǎn)收市后提交申請(qǐng)，則申購(gòu)基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。
因此，只有在收市之后，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計(jì)算自己買(mǎi)了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購(gòu)資金-手續(xù)費(fèi)）/單位凈值，若基金凈值當(dāng)天為1元，則投資者花1萬(wàn)元，申購(gòu)的基金份額為1萬(wàn)份。計(jì)算好份額之后，未來(lái)想要知道自己擁有的基金市值，直接通過(guò)基金凈值乘以份額就可以了，非常簡(jiǎn)單。
【第5篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格。
而基金累計(jì)凈值是基金成立以來(lái)每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同
基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額。
【第6篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別是什么
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益。
1. 定義不同。單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格；而基金累計(jì)凈值是基金成立以來(lái)每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同?；饐挝粌糁?（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額；累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額。
